Korporativ: ERP, CRM və SAP · Korporativ ssenari · Təklif olunan arxitektura

Holding üzrə şirkətlərarası sifariş və uzlaşdırma (Intercompany Order Orchestration)

A şirkətinin müştəri sifarişi B şirkətinin anbarından təmin edilir: müqavilə, məhsul kodları və transfer qiyməti yoxlanılır, hər iki şirkətdə qarşılıqlı istinadlı sənədlər yaranır, fərqlər maliyyə komandalarında həll olunur və nəticə holding panelində görünür.

Kimlər üçün: Bir neçə hüquqi şəxsi və anbarı olan holdinqlər

Sistemlər: A şirkətinin ERP mühiti, B şirkətinin ERP mühiti, İnteqrasiya qatı, Maliyyə uzlaşdırması və holding paneli

Problem

Şirkətlərarası sifarişlər iki ayrı ERP-də əl ilə açılır. A-da sənəd yaranır, B-də unudulur və ya fərqli kodla açılır. Ay sonunda faktura, miqdar və məzənnə fərqləri e-poçt və cədvəllərlə axtarılır.

Hazırda necə gedir?

A şirkətinin satış əməkdaşı B-nin anbarına zəng edir, B-də sifariş ayrıca daxil edilir. Sənəd nömrələri bir-birinə bağlanmır. Şirkətlərarası faktura gec yaranır, uzlaşdırma dövr bağlananda maliyyə komandaları arasında əl ilə aparılır.

Bu ssenari nəyi dəyişir?

A-dakı müştəri sifarişi prosesi başladır. Təchizat qaydası B-ni seçir, müqavilə, kod uyğunluğu və transfer qiyməti paralel yoxlanılır. A və B-də əlaqəli sənədlər ayrı-ayrı, əməliyyat ID-si ilə bir dəfə yaradılır və qarşılıqlı istinadlar saxlanılır. Bir tərəfdə yazı alınmasa yalnız həmin tərəf bərpa olunur. Çatdırılma, qəbul, faktura və fərqlər izlənir, nəticə holding panelində göstərilir.

İnteqrasiya üsulu SAP versiyası və mövcud interfeyslərə görə seçilir.

Proses mərhələləri

  1. Müştəri sifarişi və mənbə: A-dakı sifariş üçün təchizat mənbəyini müəyyən etmək. Nəticə: Sifariş B şirkətinin anbarından təmin olunacaq
  2. Şirkətlərarası yoxlamalar: Müqavilə, məhsul kodları və transfer qiyməti eyni anda yoxlanılır. Nəticə: Üç yoxlamanın birləşmiş nəticəsi
  3. Transfer qiyməti: Qiymətin şirkətlərarası qaydaya uyğunluğu. Nəticə: Qaydaya uyğun və ya təsdiqlənmiş qiymət. Təsdiq: A və B maliyyə rəhbərləri
  4. A-da əlaqəli sənəd: A şirkətində şirkətlərarası sifarişin bir dəfə yaranması. Nəticə: A-da Purchase Order
  5. B-də əlaqəli sənəd: B-də qarşı sənədin yaranması və istinadların saxlanması. Nəticə: B-də Sales Order, hər iki sənəddə qarşılıqlı ID
  6. Çatdırılma və qəbul: B-nin göndərməsi ilə A-nın qəbulunu əlaqələndirmək. Nəticə: Delivery və Goods Receipt bir-birinə bağlıdır
  7. Faktura və uçot: Şirkətlərarası faktura və uçot qeydlərinin hazırlanması. Nəticə: B-də faktura, A-da qəbul edilmiş faktura və uçot qeydləri
  8. Fərqlərin həlli: Valyuta, miqdar və məbləğ fərqlərinin yoxlanması. Nəticə: Fərq yoxdur və ya təsdiqlənmiş düzəliş. Təsdiq: A və B maliyyə komandaları
  9. Holding paneli: Uzlaşdırma nəticəsini holding səviyyəsində göstərmək. Nəticə: Hər iki şirkətin sənədləri və fərq statusu bir paneldə

İştirakçılar

AI-nin rolu

Fərq yaranarsa məzənnə tarixi, dövr bağlanışı və miqdar səbəblərini maliyyə komandaları üçün xülasə edir. Düzəliş və uçot qərarı vermir.

Qayda ilə avtomatlaşdırma

Müqavilə, kod uyğunluğu və transfer qiyməti qaydalarla yoxlanılır. A və B-dəki yazılar ayrı əməliyyat ID-ləri ilə idempotentdir, timeout zamanı əvvəlcə hədəf ERP-də axtarılır. Qarşılıqlı identifikatorlar hər iki sənəddə saxlanılır.

İnsan təsdiqi və istisnalar

Transfer qiyməti qaydadan kənara çıxanda A və B maliyyə rəhbərləri qərar verir. Kod uyğunluğunu master data məsulu tamamlayır. Məzənnə və dövr fərqlərini maliyyə komandaları həll edir. B tərəfində yazı bərpa olunmursa ləğv və ya düzəliş addımını inteqrasiya operatoru maliyyə ilə birlikdə seçir.

Tez-tez verilən suallar

SAP ilə hazır şirkətlərarası inteqrasiyanız varmı?

Bu səhifə təklif olunan arxitekturanı və sintetik demonu göstərir. Hər şirkətin SAP versiyası və istifadə olunan proseslər fərqli ola bilər, inteqrasiya üsulu mövcud interfeyslərə görə layihədə seçilir.

B-də sənəd yaranmasa A-dakı sənəd silinirmi?

Xeyr. A-dakı sənəd saxlanılır və yalnız B tərəfi bərpa edilir. Bərpa mümkün deyilsə A-dakı sənəd silinmir, səbəbi ilə ləğv statusuna keçirilir. Bütün sistemlər üzrə bir ümumi geri qaytarma vəd edilmir.

Məzənnə və dövr fərqini kim həll edir?

Fərqi qayda aşkar edir, AI səbəbini xülasə edir, düzəliş yolunu isə A və B maliyyə komandaları təsdiqləyir. Düzəliş açıq dövrdə ayrıca qeydlə edilir, mövcud sənəd dəyişdirilmir.

Bu həlli şirkətimizə uyğunlaşdıraq