Maliyyə və mühasibat · Nümunə ssenari
Bank əməliyyatlarının fakturalarla uyğunlaşdırılması
Bank çıxarışı normallaşdırılır, məbləğ və istinad üzrə namizəd fakturalar tapılır, mühasib uyğunluğu təsdiqlədikdən sonra faktura statusu yenilənir.
Problem
Daxil olan ödənişlərin hansı fakturaya aid olduğu əl ilə yoxlanılır; təyinat mətni qısa və qeyri-standart olduqda bu iş xeyli uzanır.
Hazırda necə gedir?
Mühasib bank çıxarışını Excel-də açır, hər sətrin təyinatını oxuyur, faktura bazasında məbləğə görə axtarır və statusu əl ilə dəyişir. Qismən və birləşdirilmiş ödənişlər ayrıca qeyddə saxlanılır.
Bu ssenari nəyi dəyişir?
Bank CSV-si yüklənir, tarix, məbləğ və təyinat sahələri vahid formata salınır. AI təyinat mətnindən faktura nömrəsi və ödəyicini çıxarır, qayda ilə açıq fakturalar arasında namizəd uyğunluqlar tapılır. Tək dəqiq uyğunluq mühasibin təsdiqinə, bir neçə mümkün uyğunluq isə mühasibin seçiminə göndərilir.
Proses addım-addım
- Bank ixracı yüklənir: Gündəlik CSV faylı
- Sətirlər normallaşdırılır: Tarix, məbləğ, ödəyici formatı
- Təyinatdan istinad çıxarılır: Faktura nömrəsi və ödəyici
- Namizəd uyğunluqlar tapılır: Məbləğ, istinad, müştəri, tarix
- Tək dəqiq uyğunluq varmı?: Yalnız bir açıq faktura uyğundur
- Mühasib yoxlaması: Uyğunluq təsdiqlənir
- Status yenilənir: Faktura “ödənilib” kimi qeyd olunur
- Əməliyyat bağlandı: Bank sətri fakturaya bağlıdır
İstisna yolu
- Mühasib uyğunluğu seçir: Namizədlər yan-yana göstərilir
- Uyğunlaşdırma növbəsində: Status dəyişdirilmir
AI-nin rolu
Sərbəst yazılmış təyinat mətnindən (“inv 4417 oktyabr xidmət”) faktura nömrəsini və ödəyici adını çıxarır.
İnsan təsdiqi və istisnalar
Mühasib hər uyğunluğu təsdiqləyir. Bir neçə faktura eyni ödənişə uyğun gəlirsə və ya məbləğ qismən ödənişə oxşayırsa sistem seçim etmir, namizədləri mühasibə göstərir.
Tez-tez verilən suallar
Təyinatda faktura nömrəsi yoxdursa nə olur?
Uyğunluq məbləğ, ödəyici və tarix üzrə axtarılır. Nəticə tək deyilsə əməliyyat mühasibin seçiminə düşür.
Qismən ödənişlər necə işlənir?
Məbləğ fakturadan azdırsa avtomatik bağlanmır; mühasib qismən ödəniş kimi qeyd edib-etməməyə qərar verir.
Bank məlumatı hansı yolla alınır?
Ən sadə variant bankdan ixrac edilən CSV-dir. Bank API təqdim edirsə, inteqrasiya ayrıca yoxlanılır.